為做好審計發現問題的整改與審計結果的運用，公司財務部于6月25日召開會議，對2020年省廳及集團公司審計發現的所屬有關問題進行了梳理，并結合實際靈活分析運用。

此次會議由財務部負責人荊小雷同志主持，著重強調了資金使用及費用報銷存在的風險及管理建議。一是大額現金支付問題。大額現金收支會引起實物流、資金流流向不一致，導致虛開發票的風險、貪污公款營私舞弊的風險、私設“小金庫”等風險等。二是不能有效進行資金監管，導致資金使用效率低下，甚至導致大額現金被挪用、侵占、損失等風險。三是長期占用備用金，易產生公款私用、公款私存的風險。四是超標準發升各項費用、資金支付管控不嚴等，會造成資金浪費，同時帶來廉政風險。

荊小雷要求我們做到一下幾點：一是加強資金內部控制，持續強化資金內控關鍵環節監管，定期開展資金風險自查等。二是加強政策規定學習，嚴格按照《現金管理暫行條例》，采取公對公轉賬的結算方式，規避大額現金支付形成的管理上的諸多問題和風險。三是加強對運營資金的全過程控制，通過不相容崗位分離制度，形成有力的內部牽制關系，確保各項貨幣收支的合理、合法，防止舞弊行為。四是堅持“過緊日子”的指導思想，從嚴控制各項費用支出，嚴格審核相關單據憑證，規范公務支出。